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[转载] 险资最新动向:8月份保持仓位不变 上半年重仓医药生物

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发表于 2015-8-19 06:43:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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上半年重仓医药生物险资下半年仓位未明显下降
证金不退险资也没退:险资8月份保持仓位不变
上半年重仓医药生物险资下半年仓位未明显下降
据证券时报报道, 随着上市公司逐步披露2015年半年报,万亿保险资金的股市投资路径也逐步显现。截至昨日,已披露的半年报数据显示,险资资金进入了135家上市公司的前十大流动股股东名单中,持股参考市值合计1278.71亿元。
此外,险资6月末合计增持股11.78亿股,并且有83家上市公司的前十大流动股股东中新出现了险资账户。
据了解,尽管股市经历了大幅震荡,但近期险资持股仓位并未明显下降,整体仓位仍在12%~15%之间,同时7月以来险企作为重要股东合计增持了16.99亿股,参考市值合计达到242.8亿元。
上半年重仓医药生物
上半年险资不断加仓权益投资。保监会数据显示,截至6月底,全行业的股票和证券投资基金资产规模达到了1.54万亿元,占比14.84%,比年初上升了3个百分点。
就目前已披露的半年报数据看,保险资金一共出现在135家上市公司前十大流动股股东名单中,合计持股79.99亿股,以6月底股价计算,这部分险资持股市值合计达1278.71亿元。
在板块偏好上,剔除作为中国平安子公司的平安银行后,险资的第一重仓板块为医药生物板块,持仓参考市值合计达79.59亿元,持股数量合计达800.5万股,涉及天士力国药股份和济川药业等16只个股。此外,险资在交通运输、房地产和电气设备上的持仓市值也排名居前,分别持有股票市值达36.8亿元、35.22亿元和32.72亿元。
在持股变动上,险资二季度进行了大力增持和小幅减持。
数据显示,险资在二季度合计增持股数达11.78亿股,共涉及30家上市公司。其中,中国平安对旗下平安银行的增持股数最多,它在二季度通过集团账户、寿险账户和平安人寿-传统-普通保险产品账户等3个账户合计增持了平安银行10.29亿股。此外,险资在化工、电子和医药生物板块的增持股数也较大,分别增持4867万股、3204万股和800.5万股。
在增持的同时,险资也对16家上市公司的持股进行了减持,减持股数合计3417万股,其中对燕京啤酒的减持股数最多,达777.31万股。
值得一提的是,保险资金还新进入了83家上市的前十大流通股东名单。其中,中国人寿的两个产品分别进入了万科的前十大股东行列,合计持股市值达到23.14亿元;泰康人寿和太保寿险的3个账户也新进入了天士力,持股市值达到17.19亿元。
险资仓位未明显下降
作为股市投资资金中的“稳定器”,保险资金在投资上向来以稳健著称,在最近的股市投资中更有逆向投资迹象,整体仓位并未随着股市大跌而明显降低,部分险企甚至还在提高权益投资的仓位。
证券时报记者获悉,在经历7月份的剧烈下跌后,近期险资的整体仓位仍在12%~15%之间,相较6月底的14.84%持仓占比,并没有出现大幅度降低。此外,一些比较激进的小保险公司近期的权益类投资占比甚至达到20%。
上市公司重要股东的交易数据也显示,保险资金在7月以后仍在持续买入。
统计数据显示,7月以来,作为重要股东的保险公司在二级市场上合计交易了36次,其中增持了29次,合计增持16.99亿股,参考市值合计达242.8亿元。其中,前海人寿在7月上旬一次增持5.53亿股万科A,参考市值达78.89亿元,是增持市值最高的一笔交易。此外,8月份之后,华鑫股份、东湖高新韶能股份新世界天宸股份等5只个股也继续得到险企重要股东的增持。
就险企来看,国华人寿和前海人寿是增持最为活跃的重要股东,目前29条增持记录中有19条是来自这两家公司,涉及有研新材、新世界和万科A等9只个股。其中,前海人寿7月以来共增持10次,合计增持了116.49亿元;国华人寿合计增持9次,共增持24.62亿元。
证金不退险资也没退:险资8月份保持仓位不变
据证券时报报道,小散们往往是指数越高、仓位越重,保险资金又是怎么玩的?
先说仓位
今年6月底,保险资金的权益类投资占比为14.84%,比年初上升了3个点;待到7月风云忽变,上证指数最大下挫33%,险资的整体仓位仍在12%-15%之间。
再说策略
险资并没有逃脱大盘下跌带来的资产缩水,但是他们却展开逆向操作,在7月份购买蓝筹ETF,盯紧证金公司的脚步抄到不少好股票,所以整体仓位没有明显下降。
在监管部门对长期资金应维护市场稳定的要求之下,8月份险资依然会维持一定的仓位。
对证金如影随形
在证金公司买入后发布公告的33家上市公司中,能看到不少保险公司的身影,如中国人寿、国华人寿、华夏人寿、新华人寿等等,在加仓步伐上和证金公司出现重合。
比如中国人寿大幅加仓人福医药目前已经位列前十大流动股。国华人寿和华夏人寿与证金公司同时新晋成为中国铁建的前十大流通股。国华人寿还用自有资金以22.1元价格参加水晶光电定增。
反弹以来,证金概念股遭爆炒,一些个股的涨幅超过四成。不过,对于以“股市稳定器”的保险资金而言,更多考虑中长线投资,没有出现大幅减持迹象。
其实,险资在跟随证金公司的脚步买入之前,就已经新进了很多上市公司。根据万得统计,今年上半年保险资金出现在超过70只股票的前十大流通股股东名单上,其中新进的有40多只。材料、房地产、传媒、公用事业等成为保险公司新进和增持的重点领域。
证金不退,险资也没退
一家保险资产管理公司人士表示,7月上旬市场剧烈波动的时候,保监会曾经喊话,动员各家机构出手维护市场稳定,每天都要求净买入。
<p>随着救市告一段落,证金承诺若干年不退出。保险机构虽然没有公开承诺,但是也没有大幅减仓,目前行业整体仓位在12%-15%之间,有一些比较激进的小保险公司权益类投资占比甚至达到20%。




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