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[转载] 21家机构新晋QFII 四季度受益5银行股尽赚28亿

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发表于 2015-1-12 09:00:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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据统计,截至2014年三季度末,共有227只A股遭到QFII持有,共持股94.12亿股,排名前五的均为银行股,分别为兴业银行、北京银行、华夏银行、南京银行和宁波银行。
理财周报记者李沪生/上海报道
新年伊始,证监会公布去年11月份的QFII及RQFII名单,长久以来,QFII就作为神秘的海外资金对A股起重要作用。在这份名单中出现21张新面孔,而截至2014年年底数据也显示,QFII额度提高到了669.23亿美元,再次刷新纪录。
QFII接连利好,2014年新增21
在证监会公布的QFII名单中,截至11月底,共有270家机构获得QFII资格。其中,2014年新增21家机构,分别为华盛顿大学、Nordea投资管理公司、苏黎世欧洲再保险股份有限公司、Invesco PowerShares资产管理有限公司、职总英康保险合作社有限公司、史帝夫尼可洛司股份有限公司、澳门金融管理局、喀斯喀特有限责任公司、华顿证券投资信托股份有限公司、铭基国际投资公司、奥本海默基金公司、高观投资有限公司、台新国际商业银行股份有限公司、花旗集团基金管理有限公司、爱斯普乐基金管理公司、彭博家族基金会、石溪集团、麻省理工学院、高盛国际、万金全球香港有限公司和安盛基金管理有限公司。
而这一数据在2013年全年为45家,即使算上最后一个月,2014年仍有大幅下降。但国家外汇局发布最新的数据显示,截至2014年12月30,共批准669.23亿美元QFII额度,批准833.23亿美元QDII额度,批准2997亿元人民币RQFII额度。
669.23亿美元的数据较2013年底的497.01亿美元增加172.22亿美元,增幅34.65%,平均每月新增额度达到14.35亿美元。早在2014年1月,国家外汇局就公布当月新增QFII额度17.17亿美元,这也是自2013年1月份以来,单月QFII金额获批规模最大的1个月,从最新情况来看,2014年刷新该数据的月份不在少数。
此外,2014年问世的沪港通则并没有对QFII造成影响。据统计,2014年11月17沪港通开通以来,至12月31沪港股市收盘,沪股通共使用了743.19亿元,总额度还剩2256.81亿元;港股通累计使用105亿元,总额度还剩2395亿元。
沪上一家大型基金公司基金经理对记者表示,沪港通与QFII是相辅相成的类别,并不形成影响。
RQFII也新增46家机构,总数达到104家,法国巴黎投资管理、财通国际资产管理有限公司、国泰君安基金管理有限公司、汇丰环球资产管理(英国)有限公司、招商资产(香港)有限公司和富达基金(香港)有限公司均在其中之列。
而222只国内RQFII基金中36只成立以来业绩表现均为正收益,10%以上收益的有10只,南方A50-R、嘉实明晟A股、易方达中一百-R、嘉实明晟A股-R和华夏沪深三百-R分别取得70.53%、60.65%、59.99%、59.48%和54.13%的收益。
另外,为规范和完善境内企业境外上市外汇管理,便利市场操作,日前,国家外汇局发布《国家外汇管理局关于境外上市外汇管理有关问题的通知》(下称《通知》),取消境外募集资金调回结汇审批,简化登记和数据报送。
《通知》突出简政放权、简化管理,进一步便利境内企业境外上市外汇业务操作。主要包括:一是取消境外上市外资股项下境外募集资金调回结汇审批,境外上市企业凭业务登记凭证可在银行直接办理结汇;二是整合外汇账户,境内公司、境内股东根据需要分别开立相应账户,集中办理相关资金汇兑及划转;三是允许境内公司回购、境内股东增持等汇出资金后剩余款项汇回、自由结汇及划转;四是取消纸质报表,简化登记和数据报送。
此外,证监会新闻发言人张晓军2014年12月26表示,证券公司可以在证监会批准下,试点质押式回购的相关业务,支持QFII、RQII投资新三板挂牌股票,支持证券公司、期货公司、基金管理子公司在新三板挂牌,无需证监会出具监管意向书,支持证券期货经营机构通过新三板募集资金,发行可转债等。
兴业银行20亿股居首位
当然,QFII作为外国专业投资机构到境内投资,投资路径一直受到投资者关注,2014年年底QFII突然发力无疑让投资者更加对A股市场充满信心。
12月29大宗交易市场共发生了122次交易,成交额高达34.14亿元。
海通证券国际部买入34只大盘蓝筹股,合计2689.41万股,金额3.15亿元。深市方面,共有7只蓝筹股现机构专用席位对倒,合计成交304.6万股,金额4401.95万元。
其中,15家上市银行、4家上市险企、4家龙头券商及多家大盘蓝筹股均被大肆购买,具体而言,4只保险股全部在列,除宁波银行和南京银行外,其余13只银行股均有成交,此外,券商股涉及中信证券、海通证券、招商证券、广发证券4家公司。
而30日,大宗交易市场共发生了90次交易,成交额达29.8亿元,广发证券、平安银行、万科A、美的集团等多家大盘蓝筹股成为大买家的发力对象。
当日,沪市大宗交易数据显示,海通证券国际部买入34只大盘蓝筹股,合计2689.41万股,金额3.15亿元。深市方面,共有7只蓝筹股现机构专用席位对倒,合计成交304.6万股,金额4401.95万元。海通证券国际部素来被认为是QFII大本营之一。
值得一提的是,当天另一QFII席位东方证券东方资财席位耗资逾3亿元,从中信证券总部接走4只银行股——招商银行、建设银行、交通银行及兴业银行,合计3370万股。
对于银行股的追捧从三季度就已经开始。据统计,截至2014年三季度末,共有227只A股遭到QFII持有,共持股94.12亿股,排名前五的均为银行股,分别为兴业银行、北京银行、华夏银行、南京银行和宁波银行,分别持有20.71亿股、14.41亿股、7.31亿股、4.8亿股和4.42亿股,虽然兴业银行被机构持有最多,但持股数量较2013年底并未有丝毫增长,反而第二名北京银行在三个季度内被QFII疯狂加仓2.4亿股,加仓比例达到20%
此外,仍有11只个股被QFII持有超过1亿股。
当然,QFII的投资回报也是相当可观,数据显示,兴业银行四季度涨幅达到61.45%,按照20.71亿股的数量,QFII仅从兴业银行上就大赚12.73亿元,北京银行、华夏银行、南京银行和宁波银行四季度涨幅也分别达到36.11%、58.54%、62.78%和53%,QFII分别从这四只个股上实现盈利5.2亿元、4.28亿元、3.01亿元、2.34亿元。
此外,2014年QFII新进的中国电建四季度涨幅高达188.7%,虽然仅持有2426.25万股,但仍赚到0.46亿元,中国建筑、万科A、国投电力、长江电力、中国神华、中国北车、华域汽车、中国南车等2014年新进股也分别为QFII提供了超过1000万的盈利。
当然,QFII也不是在A股市场无往不利,可以看到,四季度涨幅最高的三只个股中国中铁、中国交建和中国铁建QFII均未能踩准,分别减仓5091.85万股、6936.03万股和7947.49万股,但这三只个股四季度涨幅均接近2倍。
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