中石油涨停vs千股跌停 一完美操作策略曝光

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这种跷跷板效应,使得民间出现一种买股策略:大盘剧烈震荡,买入中石油——中石油跌了,清仓后买入银行股——小盘股反弹,卖出银行股,买入超跌小盘股。从两只新基金投资方向来看,股票投向集中在低估成长类,这将对近期市场主线重塑起到重要引导作用。
                        昨日大盘冲击4000点未果后,今日大跌3.03%,险守3800点。盘中两市再现千股跌停景象。机构人士表示,复牌个股数量增加、场外配资的清查、获利盘兑现对流动性的不利影响等多方面因素叠加,导致市场大幅调整。市场资金连续3个交易日净流出,周三流出增至716亿元。
招商证券认为,在市场初步稳定之后,出现关于临时性救市政策退出，以及对配资监管严格的担忧,市场情绪场还处于修复状态,超跌反弹后继续上行压力凸显。
齐鲁证券分析师罗文波表示,随着股票供给逐步恢复正常,前期抄底的获利盘累积较大,获利了结的情况比较严重。他并指,从短期看,市场回踩之后还会继续上涨,但从中期看,由于目前仍然是政策市,只有等到救市手段完全退出后市场才会找到真正的底部。
【三大变化】
再现千股跌停
今日A股再度杀跌,盘中失守3800点关口,板块近乎全线下挫,两市逾千股跌停。目前市场似乎出现了“非涨停即跌停”的怪现象。就在6月中旬重挫以来,A股不断上演千股跌停,后利多效应、市场半数股票停牌而导致连续3日反弹又出现千股涨停。如今市场犹如惊弓之鸟,投机心态浓厚,市场短线调整,再现千股跌停,回归理性之路仍需时日。
二八分化中国石油再度涨停
沪指盘中一度跌近5%,直逼3700点，中石油全力护盘,尾盘封住涨停，银行股尾盘也联手发力将指数拉回3800点之上，这是7月以来,中国石油第二次涨停。显然,银行、石油等权重股成为了近期市场维稳的中坚力量。
不过值得注意的是,前几日，当小盘股反弹的时候,“护国主力”大金融、中字头大蓝筹纷纷偃旗息鼓,位居跌幅榜前列。
这种跷跷板效应,使得民间出现一种买股策略:大盘剧烈震荡,买入中石油——中石油跌了,清仓后买入银行股——小盘股反弹,卖出银行股,买入超跌小盘股。
三大期指继续下跌显信心不足
A股本周五(17日)还将面临一大考验,即三大主力股指期货将迎来结算,这也令过去两天期指剧烈波动,显示市场信心不足。15日,三大股指期货今日全线收跌,中证500期指大幅下挫,IC1507大跌逾7%。
深圳一位中型期货公司分析师称,本周五三股指期货将进入交割,期指的贴水扩大将增大后几日走势波动幅度。本月几个期指贴水数十、上百点,业内人士认为,市场呈现二次探底姿态。
【市场数据】
两融余额企稳去杠杆继续
两市融资余额从高位下跌逾8000亿元后逐步企稳,两融余额基本稳定1.43万亿附近,近3日波动幅度在个位数及两位数之间。不过,在7月10日沪指连续两日暴涨5%以上时,两市融资买入额有所增加,占A股成交额比例从8日的5%暴涨至近13%,显示大跌后的资金依然疯狂。
除了两融,股指期货和场外配资同样遭到监管部门的严格限制,以避免日后风险事件重现。高盛预计,A股6月以来的调整,令大多数三月十八日后入市的杠杆资金受损失,尽管早前暴跌令融资规模大降,但去杠杆过程只完成了三分之二,还有约4000亿元的杠杆可能要去。
证监会及网信办近日分别表态,要求整顿虚拟证券帐户、代理帐户等行为,要求各互联网平台和媒体全面清理配资广告信息。
复牌家数递减复牌潮冲击仍在
上周四行情出现戏剧性扭转之后,大量公司抢着复牌。据不完全统计,7月9日,两市有31家公司宣布复牌，7月10日,两市有65家公司宣布复牌，周一开市复牌公司共有逾350家,创历史单日复牌数量新高，周二则有约250家,周三再有逾百家上市公司复牌,令停牌公司“消化”近半。目前停牌公司数已经降至700多家以内。
随着复牌公司增多,复牌上涨效应递减,市场对“复牌潮”冲击担忧也随之增加,知名经济学家宋清辉表示,目前,市场能够承受复牌的数量是有限的，监管层也会担心复牌的企业太多,导致市场困难加大。
沪股通连续8日净流出外资“跑路”
截止7月15日，沪股通已连续8个交易日净流出，但流出额已缩至不到3亿元。截止今日收盘，沪股通净流出2.75亿元，余额132.75亿元，流出额度继续萎缩；港股通余额113.19亿元，净流出8.19亿元，结束连续4个交易日流入。
反弹结束了吗?
“A股保卫战”虽已取得实质性的”胜利”,但并未称得上完全终结,只是暂时告别了最糟糕情况,短期内是否还有剧烈震荡仍有待观察。目前,政府的”救市”政策仍在持续出台,当局”维稳”态度十分决绝。分析人士指出,通过整顿后,恶意做空做多的可能性都不大了，市场会逐步趋于理性与正常运行。
与此同时,A股经过深度震荡及政府大力维稳后,基本面仍被看好。银联集团投资总监夏卓华认为,A股重上4500点并非难事,但由于监管层现大力打击场外配资去杠杆化,预计重返5100点今年高位的可能性较低。他认为现时中国“尚可”的经济形势,或难吸引外资,预计内地将有更多资金流入楼市。
摩根士丹利华鑫基金认为,市场将出现风格分化下,阶段A股市场的投资者风险偏好有望显著下降,市场将出现风格分化。以金融地产为代表的蓝筹股,更多将体现为稳定市场重心的作用;以消费为代表的价值成长股,有望更多获得资金的认可;而新兴成长领域个股,将在消化估值泡沫后显著分化,优质企业有望获得基本面的支撑,前期纯题材炒作型个股预计将面临较大的估值回归。
<p>另外值得注意的是,嘉实和华夏基金管理公司昨分别发布旗下新基金成立公告,两只基金均于周一开始发售,并在一日内完成各逾400亿元的募集,嘉实新机遇混合发起式基金更是除基金公司自购1,000万元外,由另一认购者认购近400亿元,被市场视为证金公司专用“投资渠道”。从两只新基金投资方向来看,股票投向集中在低估成长类,这将对近期市场主线重塑起到重要引导作用。