军工板块强势不改 华商主题精选紧追风口分享收益

茹此生非你不娶

事实上，军工改革、资产证券化以及周边动荡的安全局势，使得近年来国防军工板块热度不减。不少坚定看好这一板块的基金早已提前对其进行了大手笔配置。以华商主题精选为例，早在去年第二季度，基金经理梁永强便将军工行业作为基金的主要配置方向之一，令十大重仓股中出现了航天发展(000547,股吧)的身影。2014年第三季度，军工板块的占比进一步增加，航天发展、航天长峰(600855,股吧)、奥普光电(002338,股吧)和航天科技(000901,股吧)均被梁永强纳入十大重仓股之列，四只个股合计占比达到15.72%。在梁
                        巴黎恐怖袭击事件发生后，国防安全再次引起重视。事件发生后法国及欧洲国家预计将在原有的基础上加大安全保卫的投入，公共设施的安防系统也将得到加强，由此将带来监控类及防爆类产品的需求。而国防安全作为关系国民人身安全的第一道屏障，一直以来都是各国军事发展的重中之重。受此影响，重仓军工板块的基金或再次迎来新一轮上涨。
事实上，军工改革、资产证券化以及周边动荡的安全局势，使得近年来国防军工板块热度不减。不少坚定看好这一板块的基金早已提前对其进行了大手笔配置。以华商主题精选为例，早在去年第二季度，基金经理梁永强便将军工行业作为基金的主要配置方向之一，令十大重仓股中出现了航天发展(000547,股吧)的身影。2014年第三季度，军工板块的占比进一步增加，航天发展、航天长峰(600855,股吧)、奥普光电(002338,股吧)和航天科技(000901,股吧)均被梁永强纳入十大重仓股之列，四只个股合计占比达到15.72%。在梁永强看来，军工行业整体性从非市场化向市场化转向的过程，将爆发出巨大的弹性。今年三季报数据显示，目前军工股在基金总资产中合计占比超过32%。其中，新晋重仓股新研股份(300159,股吧)收购明日宇航已获得证监会并购重组委审核通过，明日宇航参与民用飞机、军用飞机和多型导弹等航空航天飞行器结构件的配套研制任务，侧重于新材料、新工艺的应用和开发，在航空航天复杂零部件制造领域具有优势。
在梁永强看来，投资很大程度上就是投国运，也就是投整个时代变化的特征。他表示，从目前的发展态势来看，未来20-30年，中国再次崛起或将成为全球最大的变量，在这个过程中，国际秩序可能会有新的变化，而对整个中国而言，硬实力都是基础，因此，以军工、高端装备制造为代表的硬实力才是中国需要不断强化的东西。正是遵循这一投资主线，近两年来军工板块在梁永强管理的基金中都占据较大比重。
<p>展望未来，业内人士指出，军工科研院所改制、军改落地、国防开支的稳定增长，这三大驱动因素可能推动2016年国防军工板块行情再掀高潮。而看好军工行业的投资者在选择相应重配这一板块的基金进行投资时，应优先选择那些历史业绩较好、中长期表现稳定的基金。