期指震荡回调 主力资金偏谨慎

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“房地产股在本周出现大涨，一度带领其他相关板块出现较大幅度拉升，但持续力度不强。”上海中期分析师王一鸣表示，由于蓝筹股大涨，IF、IH主力合约前半周出现了较大幅度回升，而IC主力合约则涨幅较小。后半周蓝筹股出现回调，IF、IH主力合约表现偏弱，市场跷跷板效应较为明显，市场资金面明显不足，主力资金难以发动全面性行情。
                        ⊙记者 董铮铮 ○编辑 孙忠
本周三大期指维持强势，结构性行情凸显，期指走势有所分化。截至周五收盘，沪深300期指IF1512跌53.4点，跌幅1.45%，最终收于3638点。IH1512收报2378点，跌57.2点，跌幅2.35%。IC1512收报7315.8点，跌46.2点，跌幅0.63%。
“房地产股在本周出现大涨，一度带领其他相关板块出现较大幅度拉升，但持续力度不强。”上海中期分析师王一鸣表示，由于蓝筹股大涨，IF、IH主力合约前半周出现了较大幅度回升，而IC主力合约则涨幅较小。后半周蓝筹股出现回调，IF、IH主力合约表现偏弱，市场跷跷板效应较为明显，市场资金面明显不足，主力资金难以发动全面性行情。
从期现溢价来看，三个期指主力合约维持贴水态势。IF1512、IH1512、IC1512合约较现货指数依次贴水39.59、19.56、195.87点。
成交持仓方面，沪深300期指成交1.73万手，总持仓4.09万手。上证50期指成交6915手，持仓1.68万手。中证500期指成交9352手，持仓1.86万手。IF、IC合约增仓，IH合约小幅增仓。
中金所盘后持仓排名显示，IF1512合约前20名多头席位减持478手至2.63万手，前20名空头席位减持641手至2.65万手。具体席位上，永安期货增持多单215手；中信期货减持空单222手；国泰君安减持空单165手。
IH1512合约前20名多头席位增持86手至9959手，前20名空头席位减持64手至1.01万手。IC1512合约前20名多头席位减持309手至1.13万手，前20名空头席位减持377手至1.16万手。
王一鸣认为，隔夜SHIBOR维持稳定，但两市融资余额本周则出现了较大幅度下滑，显示市场信心有一定程度减弱。上证指数和创业板指数的成交量逐步萎缩，显示本周市场资金面压力较大，市场难以单边上行。技术上，期指在上周五出现大跌后本周出现了较为明显的反抽行情，但上证指数在20日均线附近受阻明显，短线走势仍不明朗。
<p>瑞达期货(博客,微博)认为，周五虽万亿打新资金解冻，但受连续4日拉升、周四欧美股市大跌、周五美非农数据预期等影响，谨慎情绪抬头，两市成交量维持低迷，资金净流出，沪指终结四连阳。三大期指悉数下挫，但强度有所分化，以IH为代表的蓝筹受前期获利承压下跌幅度较大，而IC尾盘小幅回升。展望下周，在存量资金格局下，周初或受美非农数据、以蓝筹为代表的获利回吐盘影响，沪指或延续回调态势，但下跌空间有限，整体呈探底回升态势。