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11月3日以来,两融余额一度出现十四连增,即使在市场横盘震荡之际,两融余额依然持续攀升,反映市场情绪趋于乐观。尽管23日市场震荡回调叠加两融新规实施,两融余额环比小幅回落,但24日再度回升,融资做多热情可见一斑。而从昨日创业板领跑的市场表现来看,融资客抓小弃大的布局策略获益颇丰。在市场人气回升的背景下,预计两融余额整体将延续升势,但伴随规模的提升和市场的波动,两融余额震荡需求也将增大;另外,成长股受益改革转型,将持续成为做多主战场,预计融资客布局方向整体仍将偏向中小创,但不排除阶段性落袋为安和快速腾挪,
11月24日两融余额报12202.89亿元,时隔一个交易日后再度回升,融资净买入格局重现。申万一级行业板块大部分实现融资净买入,传媒、电子、非银金融和计算机板块的净买入额居前,机械设备、交通运输和房地产板块遭遇大幅净偿还,凸显融资客抓小弃大特征。分析人士指出,随着市场做多热情的回升,两融余额升势料将延续;但伴随规模的提升和市场的波动,震荡需求也将增大。
两融余额环比回升
此前十四连升的两融余额在11月23日出现下降,不过11月24日,伴随沪深两市的先抑后扬,两融余额小幅回升,重返1.22万亿元上方。与此同时,时隔一日后,融资净买入格局再度出现。
据Wind数据,截至11月24日,沪深两市融资融券余额报12202.89亿元,较前一个交易日增加20.89亿元。其中,沪市两融余额报7265.25亿元,较前一交易日减少5.89亿元;深市两融余额报4937.64亿元,较前一交易日增加26.78亿元。沪深两市两融余额一降一升,反映融资客更加青睐中小盘股。
融资方面,沪深两市融资余额报12171.86亿元,买入额和偿还额环比显著下降,并双双连续两日下降。具体来看,当日买入额为853.06亿元,前一交易日为1103.06亿元;当日偿还额为832.11亿元,而前一交易日为1141.38亿元。由此,当日融资净买入20.94亿元,扭转了前一交易日38.32亿元的净偿还格局。融券方面,沪深两市融券余额为31.03亿元,环比23日的31.08亿元小幅下降。
11月3日以来,两融余额一度出现十四连增,即使在市场横盘震荡之际,两融余额依然持续攀升,反映市场情绪趋于乐观。尽管23日市场震荡回调叠加两融新规实施,两融余额环比小幅回落,但24日再度回升,融资做多热情可见一斑。而从昨日创业板领跑的市场表现来看,融资客抓小弃大的布局策略获益颇丰。在市场人气回升的背景下,预计两融余额整体将延续升势,但伴随规模的提升和市场的波动,两融余额震荡需求也将增大;另外,成长股受益改革转型,将持续成为做多主战场,预计融资客布局方向整体仍将偏向中小创,但不排除阶段性落袋为安和快速腾挪,触动风格切换。
融资客抓小弃大
从行业和个股的融资数据来看,以传媒、电子、计算机为代表的成长股获得融资客青睐,周期股则集中遭遇净偿还。
11月24日,28个申万一级行业板块中,有17个行业板块实现融资净买入。其中,传媒、电子和非银金融板块的融资净买入额居前,分别为8.79亿元、5.71亿元和5.69亿元,计算机、有色金属和农林牧渔板块的融资净买入超过2亿元。11个融资净偿还板块中,机械设备、交通运输和房地产板块的融资净偿还额居前,分别为4.88亿元、2.79亿元和1.70亿元,商业贸易、钢铁、采掘和建筑材料的融资净偿还额都在1亿元以上。
个券交易方面,411只股票实现融资净买入,其中,多氟多(002407,股吧)(行情60.70 +0.33%,买入)、招商地产(000024,股吧)(行情35.02 -1.63%,买入)、东北证券(000686,股吧)(行情18.83 +0.16%,买入)和兴业银行(601166,股吧)(行情16.17 +0.25%,买入)的净买入额度居前,分别为3.56亿元、3.34亿元、2.76亿元和2.49亿元,方正证券(601901,股吧)(行情10.40 -0.19%,买入)和生意宝(002095,股吧)(行情93.96 +10.00%,买入)的融资净买入额超过2亿元;与之对比,在482只融资净偿还股票中,浦发银行(600000,股吧)(行情19.67 +3.25%,买入)、沈阳机床(000410,股吧)(行情29.04 +5.68%,买入)和中国中车(601766,股吧)(行情14.60 -0.54%,买入)的融资净偿还额居前,分别为1.98亿元、1.86亿元和1.44亿元,中信证券(600030,股吧)(行情20.09 -0.99%,买入)和招商证券(600999,股吧)(行情22.85 +1.51%,买入)的净偿还额超过1亿元。
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