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[转载] 券商看市:利空将出尽 12月存量博弈为主

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发表于 2015-11-30 14:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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周一,早盘沪深两市反复震荡后下行,中小板创业板跌幅居前。券商分析认为,利空因素集中兑现,市场即将真正进入风险真空期。前期市场预期单边化修正后有望迅速企稳,“春季大切换”的前提条件正在慢慢形成。12月资本市场以存量博弈为主,市场短期难以形成风格转换,市场维持成长股和主题投资的偏好。
                        周一,早盘沪深两市反复震荡后下行,中小板创业板跌幅居前。券商分析认为,利空因素集中兑现,市场即将真正进入风险真空期。前期市场预期单边化修正后有望迅速企稳,“春季大切换”的前提条件正在慢慢形成。12月资本市场以存量博弈为主,市场短期难以形成风格转换,市场维持成长股和主题投资的偏好。
申万宏源:利空即将出尽
受风险事件密集催化的影响,周五市场大幅下行。但我们认为无需悲观,进一步下行的时间和空间都较为有限。利空因素集中兑现,市场即将真正进入风险真空期。
春季躁动仍是最确定的机会,向下调整到舒适位置可能只是奢望。“钱多+资产荒”,2016大类资产配置格局对A股有利。市场的幅度和节奏由改革预期和改革进程的相对运动情况决定。两会、G20峰会召开,以及各国货币政策可能发生变化的时点是A股节奏可能出现变化的时刻。
短期重点关注行情尚未充分演绎的美丽经济主题(包括医学美容、美图自恋、化妆品和跑步健身等高景气行业)。另外,继续关注大宗商品反弹,以及A股投资者配合催化局布局阻力较小的房地产、非银金融煤炭有色触发风格轮动的可能性。
国泰君安:“春季大切换”前提条件正形成
前期市场预期单边化修正后有望迅速企稳。“春季大切换”的前提条件正在慢慢形成。我们估计临近的中央经济工作会议会提出具体的稳增长路线图,增量资金有望在稳增长加力和微观层面验证的带动下出现“春季大切换”。行业配置聚焦三大先导性产业,主题投资把握经济结构转型和十三五规划两条主线。
在存量博弈、负利率的大背景下,行业配置向高风险特征的先导性产业寻找成长优势:一是高端制造业,信息技术、节能环保、生物产业、高端装备;二是现代服务业,大娱乐(传媒、休闲服务)、大健康(医疗服务、体育、养老)、大文化(教育);三是移动信息产业(能源汽车互联网及军工信息化)。
从主题来看:1)十三五规划之美丽中国主题,看好环保(凯迪生态)和新能源(国轩高科);2)十三五规划之信息经济主题,看好大数据云计算信息安全(启明星辰)、各行业信息化(千方科技)以及信息基础设施建设(永鼎股份);3)90后消费主题,看好电竞(泰亚股份)、动漫(奥飞动漫)和影视娱乐(光线传媒);4)消费服务升级之体育主题(莱茵体育)以及现代教育主题(新南洋)。
平安证券:12月市场调整博弈 压力渐显
市场在经历了10月的明显反弹之后,11月的上涨明显放缓,创业板仍然相对强势。12月市场仍面临较多不确定的影响因素,美联储加息、监管趋严等因素将制约市场的上涨空间。
12月资本市场以存量博弈为主,场外资金逐渐流入资本市场,但受制于监管机构对于杠杆配资的严厉政策,大幅增加融资杠杆的可能性几乎不存在,市场短期难以形成风格转换,市场维持成长股和主题投资的偏好,快进快出可能是很多交易者的最终选择。
<p>目前中国经济产业面临转型,其中健康医疗服务、文体产业、互联网+等新兴产业或现代服务及消费领域是我们看好的主要转型方向,也构成成长板块主要的投资逻辑。12月份组合关注:朗姿股份兴业科技中体产业、莱茵体育、安科生物鱼跃医疗海德股份史丹利




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