跨境资金由偏流入转向偏流出

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肖立红分析，今年二季度以来，中国跨境的资金是由偏流入转向偏流出的，这是一个总体的趋势。同时，在货物贸易项下，企业是收结汇比较少、购付汇比较多，特别是10月份货物贸易的结售汇差额出现了2012年以来的第一次逆差，达到24亿美元。再者，从贸易信贷余额、贸易融资余额和国内外汇贷款余额来看，都呈下降态势，三季度贸易融资下降365亿美元，境内外汇贷款下降212亿美元。所以，从总量数据的层面来看，贵金属的出口飙升并没有带来贸易资金的大量流入。
                        近年，在人民币升值预期的大背景下，许多游资通过虚假贸易、地下钱庄等方式进入内地套利。而随着今年人民币汇率双向波动加剧，部分资金撤离以及带来的人民币贬值压力，成为被关注的话题。
今年三季度以来，中国进出口顺差屡创新高，9、10月份进出口总量更是分别大幅增长11.4%和8.4%。值得注意的是，内地对香港的出口，特别是黄金、珠宝的加工贸易出口，在这两个月分别增长超过500%、120%。
外管局经常项目管理司巡视员肖立红认为，目前来看，黄金和贵金属出口的大幅度增长，跟国内的资金流、融资等相关性不是特别大。具体而言，从今年我国贸易收支结构和贸易融资水平来看，并没有随着黄金、珠宝的大幅度出口，带来大量资金流的流入。
肖立红分析，今年二季度以来，中国跨境的资金是由偏流入转向偏流出的，这是一个总体的趋势。同时，在货物贸易项下，企业是收结汇比较少、购付汇比较多，特别是10月份货物贸易的结售汇差额出现了2012年以来的第一次逆差，达到24亿美元。再者，从贸易信贷余额、贸易融资余额和国内外汇贷款余额来看，都呈下降态势，三季度贸易融资下降365亿美元，境内外汇贷款下降212亿美元。所以，从总量数据的层面来看，贵金属的出口飙升并没有带来贸易资金的大量流入。
事实上，外管局自去年底发布44号文以来，加强了对于贸易融资的审核，特别是香港银行对于内地企业相关贸易融资业务的限制也仍未放松，虚构贸易融资套利空间有限。
今年以来，针对虚假转口贸易套利和远期结汇的异常情况，外管局开展打击虚假转口贸易和远期结汇等专项检查，今年前11个月，共查处外汇违规案件1710起，共处行政罚款4亿元。
同时，联合公安部门严厉打击地下钱庄、非法网络炒汇等外汇违法活动，截至10月底，共破获地下钱庄等非法买卖外汇案件27起，涉案金额650亿元人民币，而实际上今年前8个月的涉案金额才28亿元左右。
<p>肖立红称，虚构贸易并未卷土重来，外汇局下一步将进一步关注进出口异常行业和企业的跨境收支、结售汇及贸易融资业务情况，防范跨境资金流动风险。