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节后首个交易日,央行以利率招标方式开展了逆回购操作,期限为7天,规模为200亿元,中标利率为3.45%,较上次下调10个基点。周三,10年期国债中标收益率高于预期,且认购倍数较低,同时股市首度上攻4000点,期债行情继续萎靡。
本周期债跌势不止。虽然央行持续进行了逆回购,但是在股市火爆和巨量债券供给预期压力下,5年期债主力合约本周跌0.63%,报收96.45元;10年期债主力合约跌0.94%,报收95.19元。期债周线7连阴,整体行情依然以弱势为主。市场人士表示,下周需要关注诸多宏观经济数据发布。
节后首个交易日,央行以利率招标方式开展了逆回购操作,期限为7天,规模为200亿元,中标利率为3.45%,较上次下调10个基点。当日公开市场操作净回笼流动性50亿元。
周二,5年期国债期货主力合约TF1506开盘97.005元,随后在央行公开市场操作量价利好的消息下缓慢上行,不过在股市火爆影响下,最高上冲至97.235元,随后转为弱势下行最终报收96.805元,跌0.26%。10年期国债期货主力合约T1509行情基本同步,收盘跌0.17%,报收96.30元。
周三,10年期国债中标收益率高于预期,且认购倍数较低,同时股市首度上攻4000点,期债行情继续萎靡。10年期国债期货主力合约T1509开盘96.000元,大跌0.85%。5年期国债期货主力合约TF1506开盘96.855元,收盘96.320元,跌幅0.58%。成交持仓方面,5年期品种成交量上涨明显,持仓量维持稳定;10年期品种成交量上涨明显,持仓量大幅上行。
周四,央行公开市场进行150亿元7天期逆回购操作,中标利率维持3.45。本周央行公开市场净回笼150亿元。同时A股进行了一幅调整,因此期债有了喘息之机。
周五,受到A股重新活跃和未来供给压力增大影响,期债重回颓势。5年国债期货主力合约全周大跌0.63%,10年期国债主力合约跌0.94%,颓势没有扭转迹象。
“近期还看不到期债走强的迹象。”混沌天成期货有限公司分析师季成翔表示。
他认为,本周期债经历了大幅波动,并且TF和T主力合约继续创出了新低。本周由于央行公开市场操作继续偏谨慎,因此总体上流入债市的资金不多,也因为短期资金市场显得较为宽松,央行也没有继续加大宽松的意图。更加上当前股市继续吸引大量资金入市,导致债券市场较为冷淡,价格自然走弱。
同时更令市场担心的而是过度供给压力。“在第一批地方债务发行额度为1171亿元的压力之下,债市难言回暖上行。”一资管人士表示。
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