股市早报：“肖钢牛”今迎1重要时点 炫酷白组合藏涨停股

烈火金刚2

昨日晚报精编：巨无霸国泰君安5新股26日上市 后市机会解读
提示：肖钢今在陆家嘴论坛做演讲
2015陆家嘴论坛将于6月26日至27日在上海举行，论坛的主题是“新常态下的金融改革与扩大开放”。证监会主席肖钢将作关于“经济新常态与中国金融改革深化”的演讲，银监会主席尚福林、保监会主席项俊波和央行副行长范一飞也将做演讲。
三大报及外盘
1.上证报
央行时隔两月重启逆回购
“空窗”了两个多月的央行公开市场操作25日重启，净投放350亿元，期限7天，且此次逆回购中标利率为2.70%、较上次同期利率下降0.65个百分点。在月末、以及半年末短期流动性紧张之际，央行表示“适量投放短期流动性，有助于稳定市场预期，促进货币市场平稳运行”。
上海先行先试航运保险产品注册制改革启动
作为保监会放权基层、属地化监管改革的主要试点城市，2015年的上海保险市场可谓精彩纷呈。继在住房反向抵押养老保险等试点上先行先试之后，昨日上海又率先启动航运保险产品注册制改革，首次实现了保险产品管理权限从监管部门到社会组织的让渡，折射出还权于企业、让权于市场的改革思路。
香港证监会申明不接纳“同股不同权”　　
香港市场上因阿里巴巴而起的“同股不同权”讨论，又出现新的波折。就在市场以为香港向着接纳“新兴企业的治理结构创新”迈进时，香港证监会25日发布的一纸“一致决定不支持”的申明把有关各方近两年的努力打回原形。
入阁“+”举牌交大昂立葛剑秋锁定新起点
葛剑秋想要在交大昂立施展拳脚之心日渐浓烈——今日，公司宣布其通过旗下衡锋投资及其一致行动人举牌的消息。值得注意的是，就在25日交大昂立的股东大会上，葛剑秋顺利当选公司董事并在新一届董事会上被聘为公司常务副总裁。“入阁”和“举牌”如影随形，显见葛剑秋在交大昂立倾注的力量越来。
2.时报
传三大货运航空将合并民航局称未发布信息
央企合并传闻再现江湖，此次“被合并”的主角是三大货运航空公司，即四大航空公司的关联方。昨日，业界援引中国民航局副局长周来振的话，称中国国际货运航空有限公司、中国货运航空有限公司及中国南方航空公司货运将通过合并，打造亚洲最大的货运航空公司。不过，中国民航局宣传部方面对记者表示，对外界传言的货运航空合并的消息无法告知真伪，并称周来振未就此事接受过任何媒体的采访。
光大银行提高部分产品配资杠杆
光大银行提高配资杠杆的消息近日不胫而走，据记者多方求证，光大银行主要针对部分量化对冲产品，以及一小部分单一结构化产品，将配资杠杆从1:2提高到了1:2.5，整体上对结构化产品的配资杠杆风控仍比较严格。
上海莱士2亿联合清华研发血液制品
上海莱士(002252)今日公告，公司与清华大学医学院签署协议，将在清华联合成立清华-莱士血液制品高科技创新联合研究中心，加强血液制品的研发投入。上海莱士将在未来10年内每年向联合研究中心投入2000万元，共投资2亿元作为经费。第一年经费不少于2000万元，包括“启动费”100万元、“日常运行费”100万元、“科研经费”800万元、“引入国际国内顶尖科学家和学术人才专项经费”1000万元。
3.中证报
稳增长政策见效可期三季度经济有望筑底企稳
2015年行将过半。多位宏观经济专家和券商研究人士认为，在一系列稳增长政策作用下，宏观经济增速有望在三季度或下半年企稳，未来宏观调控政策仍将保持偏宽松态势。
中美战略与经济对话达成多项重要成果
第七轮中美战略与经济对话23日至24日在美国华盛顿举行。习近平主席特别代表国务院副总理汪洋与美国总统奥巴马特别代表财政部长雅各布·卢共同主持经济对话。双方就事关两国和国际经济的全局性、长期性和战略性问题进行了坦诚深入的交流，达成70多项重要成果。
两融余额三连降缩水逾600亿元
在经过了上周连续的深幅调整之后，本周A股市场迎来技术性反弹，周二和周三实现了超过200点的反弹。不过，周三两融余额不增反降，至此短短三日两融余额已经从22730亿元的历史高点跌落了超过600亿元。

4.外盘：美国两项小数据提振美元加息预期 外围市场集体避险
欧元集团会议无奈中断 希腊与债主深层次分歧引默克尔“发飙”
希腊与债权人互不接受对方提出的协议草案并重新开始互相指责，欧元集团会议已经中断。
目前，希腊拒绝同意IMF在养老金削减和增值税上的强硬立场，但IMF对雅典逃避长期财政改革，而诉诸于短期加税这种无法执行的方案，也不感兴趣。
下一次欧元区财长会议将于周六再次召开。德国总理默克尔对欧盟首脑表示，必须在下周一开市之前达成协议。默克尔还告知保守派欧洲人民党（EPP）领袖，“我们不会被希腊勒索。”
美国两项小数据提振美元加息预期
上周美国首次申请失业救济（首申）人数环比增加3000人，较预期少增1000人，仍停留在历史低位，且已连续第16周低于30万人，未改变美国就业市场稳步好转的趋势。周四数据显示，波动较小的四周首申均值环比减少3250人，将失业人数减少的趋势体现得更为明显。
彭博新闻社报道认为，失业增长有限突出表明，用人机构对一季度GDP触底反弹期间的销售前景感到乐观。用工增加有助于让美联储官员相信，美国经济可以抵御今年加息的影响。
美国5月份家庭支出创下近六年来最大增幅，因美国就业市场走强刺激民众收入增加。商务部周四在华盛顿公布的数据显示，消费者支出增加了0.9%，创2009 年8月来最大增幅，此前在4月份增长了0.1%。
此两项数据提振美元加息预期，尽管美元指数没有加速反弹，但美股、黄金、原油继续回落，避险与观望情绪蔓延。
1.欧洲股市收盘情况：德国法兰克福DAX指数涨0.02%；法国巴黎CAC 40指数跌0.07%；英国富时100指数跌0.54%。
2.美国股市方面：道指跌0.42%；标普500跌0.2%；纳指跌0.3%。
3.伦敦金属市场主要品种收盘情况：伦外铝涨0.53%；伦外镍涨0.24%。
4.纽交所金属：美精铜7月合约涨0.13%；美黄金8月合约跌0.18%，收于1172.4美元。
6.纽交所能源：美原油期货10月合约跌0.92%，收于60.23美元。
7.汇市：美元指数跌0.09%，报95.17；人民币贬0.0024，报6.2089兑1美元。
一、【操盘策略】
肖钢牛起“波折”！但信号足！
黑周四的“魔咒”继续上演，熊来了的声音亦是异常刺耳， 今天证监会主席肖钢将在2015陆家嘴论坛作关于“经济新常态与中国金融改革深化”的演讲。这不令回想起肖钢主席此前关于牛市的三个论断：1、改革牛理论成立。2、市场不差钱。3、实体经济越差股市越涨的判断没道理，牛市建立在政府有能力保7%的预期基础上。看看今天演讲能否饱含有助于市场信心的内涵！！
目前UP研究员在本轮下跌中给出的几个结论：
1、评判市场的框架：经济稳、改革涌、流动性抽！前两个要素偏正面，流动性占据行情阶段性的主要矛盾，偏负面。
2、指数回撤标准。大盘牛市正常调整水平10%的情况下，再容忍5%的回撤。创业板问题中期化，属于中期调整。
3、策略如何应对。信奉炫酷白组合。（次新股、高送转、中报预增股；国资改革、区域北京；优质蓝筹，注重消费股）
4、观察信号：改革与一带一路的实质性推进。目前看月底的亚投行签约算一个节点。金融、能源、国资改革等纲领亦预期强烈。
引发本轮市场直接触动因素的调整，流动性因素占据主导，短期看场外配置“一刀切”的方式仍有所保留（有相关报道：配资清查进度起底：五类场外融资仍暗度陈仓），清查接近尾声（后续可能还有监管举措），与此同时，月底银行间市场的流动性引发的二级市场敏感度开始释怀。
回归市场博弈，各类风格指数对于60日均线的博弈仍在持续。但UP研究员依然坚持认可本轮改革、转型“牛基”。目前阶段性的风险点在于无风险利率下行出现波折（财政兜底地方债、经济托底货币转财政、地产回暖等）。
二、【当日资讯摘要】
1、亚投行筹建关键一步：57个国代表将出席签署仪式。
2、6月保险资金并没有大幅度减仓，整体权益类投资占比反而微升至15%左右。
3、三大期指总持仓连续两日大幅下滑，多空双方较为谨慎。
4、2015陆家嘴论坛上海召开，证监会主席肖钢周五将演讲。
5、安信徐彪：下半年A股有望创历史新高，未来一年时间有5万亿资金可以入市。
6、市场波动加大，两融余额近半年来首次出现三连降。
7、神华公布七月动力煤价格，基本与六月持平。
三、【个股主题精选】
公告饕餮
南都电源（300068）：拟逾3亿元收购华铂科技51%股权。据介绍，华铂科技是一家专业从事铅资源回收的企业，主营业务主要包括再生铅加工、废旧蓄电池回收冶炼等。
华友钴业（603799）：拟定增22亿元，二股东参与认购。本次募集资金净额中14.3亿元拟用于刚果（金）PE527 铜钴矿权区收购及开发项目、1.4亿元拟用于钴镍新材料研究院建设项目、6.65亿元拟用于补充流动资金。
佳士科技（300193）：公司2015年半年度拟向全体股东每10股转增12股。
资金暗涌
麦趣尔（002719）：主力资金连续3个交易日增仓，累计净流入756.87万元，区间涨幅18.19 %。
董秘爆料
合众思壮（002383）：北斗导航平台向多城市拓展。
渤海股份（000605）：正在大力拓展污水处理业务。
机构蛰伏
万达信息（300168）：6月23日汇添富基金等22家机构70余人对万达信息进行调研，公司透露，会从支付环节切入保险云建设，但不仅仅局限于支付。另外，上海医药B2B平台交给公司运营维护是大概率事件，上海医药平台目前还在建设，预计今年7月1号全面上线。公司最近收购了湖南凯歌。
科陆电子（002121）：6月23日华夏基金等40家机构对公司进行调研，公司透露，将以优质设备与先进技术为核心，形成公司在能源互联网方向的核心竞争优势，实现从设备和技术提供商向能源服务商的战略转型。另外，目前公司已成功进入全球60多个国家与地区，公司国际化的经营格局正在形成。
研出必行
京东方A（000725）：有研究认为，此次收购建立健康医疗事业投资发展平台，是公司健康服务战略的体现，迈出智慧健康医疗事业的第一步。公司将以京东方医疗投资管理有限公司为平台，向智慧医疗、数字医院方面继续拓展布局，培养新的利润增长点，形成长期、持续、稳定的盈利模式。
张江高科（600895）：有分析认为，未来有望受益于上海国企改革以及科创中心政策推动，公司随着转型的深入，将享受更高的估值体系，市值提升空间较大。
道听途说
浙江东方（600120）：传中期协成立期货业互联网金融专业委员会。
爱建股份（600643）：传2015陆家嘴论坛将于近期在上海举行。
大宗迷雾
太化股份（600281）：6月25日公司在大宗平台以12.74元的价格成交2000万股。据悉，国企改革顶层设计中包括央企分类、国资投资运营公司、混合所有制改革、员工持股四个方案有望在近期公布。公司控制人为山西国资委有望受益于国企改革。
玩转K线
首开股份（600376）：日K线沿“上升通道”运行。
麦趣尔（002719）：日K线呈现“V”形反转走势。  
四、【行业主题精选】
1、据报道，24日，北京市委常委、常务副市长李士祥带队赴河北唐山，与河北省、唐山市领导举行协同发展对接座谈会，研究加快曹妃甸协同发展示范区规划建设落地的项目和步骤等。分析人士指出，河北沿海地区将在扩大开放上率先突破，曹妃甸作为河北沿海重要口岸有望成为主战场，曹妃甸地区将有望迎来加速发展机遇期。业内预计，曹妃甸地区总投资将达5万亿元人民币。扩容后的曹妃甸新区向西与天津滨海新区连成一片，向东则辐射京唐港开发区。A股上市公司中，相关个股有望分享此场盛宴。唐山港是唐山港京唐港区的拓荒者，在京唐港区投资、建设、运营中发挥着主导作用，业务规模占港区的80%以上；廊坊发展是廊坊市唯一一家国有控股上市公司，已成功转型为城投公司；首开股份受益于京津冀一体化协同发展。
2、发改委25日表示，要坚持不懈抓好节能减排工作，创新节能减排工作方式。目前发改委正在编制“十三五”规划纲要，环资司也正在研究“十三五”生态文明建设、节能减排、循环经济、环境保护等方面的重要目标、重大政策、重大工程、重大项目，并编制有关专项规划。随着相关规划的出台，节能减排行业或迎来爆发式增长。公司方面，首航节能、中材节能等在节能行业具有一定优势。
3、据外媒报道，中国商飞公司称C919将于明年某个时候试飞，预计中国民航局将在2018年左右对C919飞机颁发合格证。随着C919逐步量产，高温合金、刹车系统等航空配套材料将迎来市场扩容机遇。机构预计，按照每架飞机5000万美元，累计订单近500架计算，潜在市场规模上千亿元。公司方面，博云新材主营粉末冶金复合材料，主要用于军民飞机刹车副等领域，为中国商飞公司C919项目提供机轮刹车系统；钢研高纳为国内高温合金领域龙头，旗下产品可满足C919需求。
4、中国政府网25日显示，国办近日印发《关于支持新疆纺织服装产业发展促进就业的指导意见》，提出到2020年，新疆棉纺业规模和技术水平居国内前列，服装服饰、家纺、针织行业初具规模，产业整体实力和发展水平得到提升，就业规模显著扩大，基本建成国家重要棉纺产业基地、西北地区和丝绸之路经济带核心区服装服饰生产基地与向西出口集散中心。意见还从加大财政、金融支持力度等角度提出6项政策措施，扶持力度较大。新疆上市公司中，新赛股份涉及棉花种植及相关副产品的生产和销售；新农开发是国家级商品棉生产基地。
5、据住建部25日消息，住建部标准定额司、城市建设司组织部标准定额所、上海市政工程设计研究总院等单位，于近期编制完成了《城市综合管廊工程投资估算指标》。随着新型城镇化的推进和国家基于经济稳增长的考虑，城市地下管网建设迎来快速发展期，这将带动行业景气的持续上行。公司方面，青龙管业是行业内品种最多、规格最全的最具竞争力的供排水管道供应商之一；国统股份是中材集团控制下的PCCP行业龙头之一。
五、【热点跟踪】
国资改革
岳阳林纸（600963）
恒天天鹅（000687）
中葡股份（600084）
华电能源（600726）   
央企改革方案近期公布国企改革密集催化，顶层设计方案有望落地
中央坚持国有企业改革方向没有变”清晰而明确地告诉了我们一切。国企改革如火如荼,对股价的刺激效应也毋庸赘言。“央企‘四项改革’试点的具体实施方案近期就会对外公布，参与试点的6家央企已按照‘一企一策’的原则，有针对性地制定了集团公司和下属企业的改革措施。”此外，国资股权激励方案目前已形成初步意见，通过上级主管部门批准后即可实施，地方国企改革步伐也在加快。央企改革是2015年国企改革的重点方向，央企试点快速推进。
收购重组（定增、股权激励、高送转等）  
燃控科技（300152）    半年报拟10转增20股燃控科技6月24日晚间发布中报高送转预案，公司2015年半年度拟向全体股东每10股转增20股。
顺荣三七（002555）    上调中报业绩至预增约80倍顺荣三七6月24日晚间公告，公司控股60%的子公司三七互娱2015年上半年业绩超预期，1-6月份实现净利润3.2亿元至3.5亿元之间，因此向上修正公司上半年业绩预告为盈利2亿元至2.2亿元，较一季报时作出的半年度业绩预测增加10%。
国瓷材料（300285）    定增8亿加码新材料业务据定增预案，国瓷材料拟以36.42元每股非公开发行2196.6万股，其中张曦、庄丽及上证国瓷1号定向计划分别斥资4.58亿元、2亿元、1.42亿元参与认购。所募资金8亿元将投向年产3500吨纳米级复合氧化锆材料项目、年产5000吨高纯超细氧化铝材料项目以及研究中心升级项目。
万安科技（002590）    同陕西华臻达成合作意向6月25日午间公告，公司6月24日与陕西华臻车辆部件有限公司，就双方在汽车零部件领域的合作事宜进行了协商，并初步达成合作意向。
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