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[转载] 259股一周融资余额降幅超10%

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发表于 2015-7-1 06:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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一周来A股凶猛杀跌,致使大盘急速下挫,连续试探市场底部,恐慌情绪同时点燃融资盘出逃冲动。值得注意的是,其中有23只股票来自医药生物行业;而融资余额降幅前30位标的中,医药生物品种就有8只。
                        □本报记者 叶涛
一周来A股凶猛杀跌,致使大盘急速下挫,连续试探市场底部,恐慌情绪同时点燃融资盘出逃冲动。据wind数据统计,6月23日以来,区间共有812只两融标的股遭遇融资净流出,占比市场整体90.93%;其中融资余额降幅超过10%的标的股多达259只,华丽家族兴业矿业、三泰控股高居榜首,区间融资资金净流出比例分别达到37.71%、31.78%和23.36%,医药生物品种更成为重灾区,融资余额降幅集体居前。
融资盘风控趋紧
6月19日以来,融资盘避险风潮愈演愈烈,每日融资偿还额居高不下,市场融资融券余额呈加速下降态势。wind数据显示,继6月26日融资净偿还额创下560.86亿元的历史天量后,6月29日融资净偿还额继高达416.90亿元,为两融历史次高。
由此,两融余额当天跌出“2.1万亿元时代”,报收2.09万亿元,短短一周多时间里,从6月18日的最高点2.27万亿元下跌了0.18万亿元。
具体来看,6月29日市场融资买入额为1697.76亿元,环比增长236.75亿元,显示当天大盘三次探底刺穿半年线后,融资客短线抄底情绪爆发,增量入市步伐有所加快,不过环比一周来看,该金额依然处于谨慎区间内。与之相对,当天融资偿还金额为2114.66亿元,较26日增加92.79亿元,为6月9日以来单日最高。
伴随监管层对场外非法配资展开清查,“杠杆杀”演变为主导近期行情的重要力量,这对同样具备杠杆特色的两融资金造成显著压力。这种压力一方面来自配资杠杆频繁释出重创A股,诸多标的受波及股价回调,进而压低融资盘收益率;另一方面,大幅调整也对包括融资客在内的资本市场参与者以警示,“慢牛”同样存在风险,过分亢进后果严重。基于此,融资客主动降低杠杆意愿快速放大。
259只个股成“高危区”
区间统计,6月23日-29日以来,遭遇融资净偿还的标的股数量多达812只,在市场所占比例超过90%,这也显示此轮两融降杠杆并非针对某一行业或个股,控制风险、稳健投资已经成为两融市场共识,这与上述“融资客正主动降杠杆”判断不谋而合。
以金额论,中国平安中信证券海通证券中国重工农业银行区间融资净流出分别为53.55亿元、23.63亿元、22.17亿元、16.09亿元和15.78亿元,为同期市场资金净流出最大的五只标的;而且统计发现,上述812只股票中,融资净流出金额超过1亿元的有494只,超过5亿元的有62只,超过10亿元的有18只。
不过,以区间降幅观察,华丽家族、兴业矿业、三泰控股位居全部两融标的前三甲,净流出金额在融资余额中占比分别达到37.71%、31.78%和23.36%;环旭电子金刚玻璃天士力大唐电信紧随其后,分别为23.07%、20.23%、19.62%和19.00%。整体上,融资余额降幅超过5%的个股有646只,超过8%的有433只,占比超过10%的则有259只。
统计还可以得出,这259只标的股一周来平均跌幅(算数平均)为17.24%,远超全部两融标的13.88%水平,市场跌幅偏大的股票,遭到融资净偿还力度也相对靠前,从这个意义上说,虽然当前融资盘爆仓现象还未大规模蔓延至两融市场,但两融融资偿还盘井喷,其助跌作用也对一周A股疲弱构成拖累。
<p>同时,这也意味上述259只标的股风险水平处在市场均值之上,是同期市场风险“高位区”。值得注意的是,其中有23只股票来自医药生物行业;而融资余额降幅前30位标的中,医药生物品种就有8只。




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