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自7月8日触底以来,A股市场展开了连续反弹,上周展开震荡整固,确认了市场企稳态势。期间上证综指从最低点3373.54点逐步上演,上周五收于3957.35点,期间涨幅接近17%。创业板指的反弹幅度更高,从最低2304点附近上涨至上周五收盘时的2783.32点,涨幅接近37%。从统计来看,7月8日以来81股涨幅超过了五成,240股的涨幅超过了四成,跑赢主要指数。在经历过普涨阶段后,分化越来越大,谨慎不应丢弃,投资者应以超跌优质低估值的成长股作为布局标准。
81股反弹幅度超五成
自反弹以来,个股表现差异越来越大,从最初的普涨到后来的分化剧烈。据统计,自反弹以来,截至上周五,A股市场中共有2023只个股实现不同程度的上涨,不过也有169只个股逆市下跌。特别是经过上周五的普遍大幅上涨后,反弹幅度超过50%的个股有81只,超过30%的个股已经达到了666只,跑赢沪综指的个股更是多达1451只,超过了全部A股的五成。
具体来看,光力科技、万孚生物和真视通这3只6月底或是7月初刚刚上市的次新股自7月8日以来涨幅最大,均以连续涨停格局实现了超过114%的上涨。天成自控、中飞股份、沃施股份和蓝晓科技等次新股的涨幅也均超过了七成。
不过刚刚上市的次新股并不具有代表性,涨幅居前的老股更值得关注。剔除了上述7只次新股后,涨幅超过七成的其余9只个股最为引人瞩目。其中,中航光电表现最为强势,在7月8日千股跌停的当日,中航光电就走出独立行情,在触及阶段低点20.26元之后,逆市放量大涨7.11%,随后连续收获四个涨停板,在上周三市场再度恐慌下跌之时,中航光电依旧逆市上行,随后再度收获两个涨停板,上周五中航光电收于44.23元,较7月8日的最低点已经实现翻倍。
此外,朗科科技、贵州百灵、齐星铁塔、大洋电机和掌趣科技均在反弹过程中走势很强。而关注这些个股,可以发现普遍早于市场,在7月8日就逆市开始放量上涨,随后也就呈现出了不同凡响的上攻势头。此外,科新机电、三变科技和东港股份的涨幅也超过了七成,这些个股同样在7月8日仅仅小幅下跌,成交呈现放量。
相反,跌幅居前的个股则大多是在市场下跌期间刚刚复牌的。跌幅最大的是暴风影音,其自7月13日复牌以来连续出现五个一字跌停板,股价从307.56元跌至了上周五的181.61元,缩水幅度达到了40.95%。类似的,莱茵置业、豫光金铅、力星股份、美盈森、交运股份、常山药业和国光电器等个股均是类似的走势。
布局优质低估值成长股
由于创业板本身反弹幅度已达37%,此时我们假设涨幅超过40%的个股为明显强于大市的个股,这些个股有240只,平均自由流通市值仅有50.06亿元,可见中小盘股居多。剔除了其中6月15日之后上市的11只次新股之后,上述个股中已经有54只个股完全收复了6月15日系统性风险造成的失地,其余个股也将累计跌幅缩小至了18%以内。
统计发现,这些个股分布于25个申万一级行业之中,其中医药生物、化工、机械设备和计算机行业的个股数目最多,分别有30只、27只、23只和22只。同时,电子、电气设备、汽车和纺织服装行业个股也均超过了10只。
不过,目前上述个股中依旧大多数处于较高估值区间内,PE(TTM)超过100的个股有82只,超过50的有170只。对此,不少机构的观点仍较为谨慎。申万宏源首席策略分析师王胜表示,反弹行情分为两个阶段,第一阶段是鸡犬升天的系统性涨停,时间短、力度猛;第二阶段是场内存量的加仓过程,这个阶段不应忘记这是超跌反弹。
国金证券指出,在近期一系列“救市”政策组合拳持续发力的大背景下,短期内A股“去杠杆”或阶段性步入尾部阶段,但客观上,从开户数据来看,本轮市场的持续下跌使得增量资金入市意愿不强,预计接下来市场或步入存量结构性行情。考虑到大的时代背景还是产业升级转型与改革,市场风格上我们倾向于“成长+主题”将表现更加活跃。建议投资者聚焦“计算机、传媒、电子、医药生物、电气设备”,对于前期跌幅过大的优质个股,趁这轮市场调整,将筹码逐步捡回来。主题方面仍旧建议持续关注受益于事件催化驱动的“军工”与“国企改革”。
证券代码证券简称所属行业市盈率PE(TTM) 自由流通7月8日以来涨跌幅(%)
市值(亿元)
300431.SZ 暴风科技传媒683.92 54.48 -40.95
000558.SZ 莱茵置业房地产255.72 46.91 -33.23
600531.SH 豫光金铅有色金属220.11 29.83 -29.14
300421.SZ 力星股份机械设备69.11 9.26 -28.57
002303.SZ 美盈森轻工制造87.22 106.59 -28.56
600676.SH 交运股份交通运输34.32 45.91 -28.01
300255.SZ 常山药业医药生物87.22 48.48 -27.80
002045.SZ 国光电器电子46.41 28.82 -27.37
300377.SZ 赢时胜计算机315.66 45.29 -27.10
002223.SZ 鱼跃医疗医药生物92.05 242.33 -27.05
002061.SZ 江山化工化工-33.26 42.69 -27.05
600113.SH 浙江东日房地产241.82 21.51 -26.83
002688.SZ 金河生物农林牧渔59.54 24.43 -26.77
300035.SZ 中科电气机械设备60.13 18.28 -25.38
002379.SZ 鲁丰环保有色金属-15.53 37.00 -25.06
000543.SZ 皖能电力公用事业16.28 93.19 -25.05
300373.SZ 扬杰科技电子90.39 31.70 -24.36
002443.SZ 金洲管道钢铁69.43 48.68 -23.09
002511.SZ 中顺洁柔轻工制造77.80 25.69 -22.78
002631.SZ 德尔家居轻工制造102.66 38.06 -21.03
反弹幅度超40%个股的行业分布
7月8日以来个股跌幅榜
证券代码证券简称所属行业市盈率PE(TTM) 自由流通7月8日以来涨跌幅(%)
市值(亿元)
002179.SZ 中航光电电子70.76 118.56 96.49
300042.SZ 朗科科技计算机271.16 19.14 88.32
002424.SZ 贵州百灵医药生物112.95 107.23 86.76
002359.SZ 齐星铁塔电气设备-75.36 40.94 86.34
002249.SZ 大洋电机电气设备80.07 65.41 75.56
300315.SZ 掌趣科技传媒104.31 194.48 73.63
300092.SZ 科新机电机械设备184.10 15.27 73.13
002112.SZ 三变科技电气设备241.33 23.56 73.11
002117.SZ 东港股份轻工制造71.32 61.61 71.08
000025.SZ 特力A 汽车782.14 9.88 68.69
002030.SZ 达安基因医药生物188.91 187.93 67.88
300039.SZ 上海凯宝医药生物42.72 84.87 65.94
603019.SH 中科曙光计算机204.95 64.89 65.84
600184.SH 光电股份国防军工181.56 35.94 65.72
002119.SZ 康强电子电子1,434.48 28.28 65.48
300072.SZ 三聚环保化工64.25 159.89 65.47
300237.SZ 美晨科技汽车76.79 29.08 63.96
002319.SZ 乐通股份化工10,945.01 36.91 63.76
300277.SZ 海联讯计算机-83.02 8.72 62.41
600893.SH 中航动力国防军工118.98 364.70 62.36
002025.SZ 航天电器电子52.40 59.62 62.34
000631.SZ 顺发恒业房地产25.12 46.21 62.24
600329.SH 中新药业医药生物49.33 50.59 61.09
000801.SZ 四川九洲国防军工161.53 54.41 61.08
600620.SH 天宸股份房地产77.71 47.37 61.04
600850.SH 华东电脑计算机66.93 50.17 60.81
002213.SZ 特尔佳汽车205.28 24.31 59.26
300265.SZ 通光线缆电气设备132.74 14.47 58.72
002523.SZ 天桥起重机械设备305.87 26.13 58.67
600749.SH 西藏旅游休闲服务-75.64 23.69 58.56
000971.SZ 蓝鼎控股纺织服装4,786.28 42.15 58.34
002446.SZ 盛路通信通信175.51 33.02 58.17
002013.SZ 中航机电国防军工72.27 98.65 57.97
300318.SZ 博晖创新医药生物255.07 34.96 57.88
002095.SZ 生意宝传媒478.75 58.26 57.49
002542.SZ 中化岩土建筑装饰96.31 37.40 57.34
600421.SH 仰帆控股综合1,454.59 23.79 56.93
002462.SZ 嘉事堂医药生物87.45 88.18 56.89
002519.SZ 银河电子家用电器81.55 41.91 55.56
002343.SZ 禾欣股份化工100.62 41.14 54.55
000099.SZ 中信海直交通运输48.68 60.55 54.54
300354.SZ 东华测试机械设备649.05 15.75 54.50
002493.SZ 荣盛石化化工-112.71 22.87 53.85
300445.SZ 康斯特机械设备105.51 10.18 53.78
7月8日以来个股涨幅榜(剔除次新股)
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