“习奥会”在即 历届领导人访美如何影响市场(附板块)

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9月16日，外交部发言人陆慷宣布，应美国总统奥巴马邀请，国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。中国现代国际关系研究院美国所所长达巍认为，此次访问是习近平主席任内第一次对美国进行国事访问，也是中美关系“关键时期的一次关键访问”。
                        证券时报网（www.stcn.com）09月16日讯
9月16日，外交部发言人陆慷宣布，应美国总统奥巴马邀请，国家主席习近平将于9月22日至25日对美国进行国事访问。9月26日至28日出席联合国成立70周年系列峰会。
中国现代国际关系研究院美国所所长达巍认为，此次访问是习近平主席任内第一次对美国进行国事访问，也是中美关系“关键时期的一次关键访问”。
兴业证券分析师陈晓威认为，9月下旬习近平主席访美将成为四季度行情的重要观察时点。一方面，“习奥会”在经济、政治层面的重要成果，将有助于引导市场对人民币形成较为稳定的预期，毕竟政治博弈是影响汇率走势的重要因素。另一方面，美联储9月份议息会议已过，不论加不加息，中国自身改革、转型和稳增长的政策主动性都将提升。
访美对经济影响深远WTO2.0望有突破
中国商务部今日召开例行新闻发布会，新闻发言人沈丹阳表示，习近平主席访美是今年中美双边关系中的头等大事，将对两国关系和双边经贸关系产生深远影响。
其中，中美投资协定谈判(BIT)会在这次访美过程中成为一个重要的议题。沈丹阳表示，希望在访美之前，谈判能够取得新的进展。资料显示，中美BIT谈判始于2008年，是两国当前经贸领域最重要的谈判项目。鉴于该协议的“负面清单管理模式”等一旦实施，有助于倒逼中国国内改革、加快中国企业国际化进程，有学者甚至将中美BIT谈判与中国十余年前加入世贸组织相提并论，称其为中国的“第二次入世”。
中国领导人关键期访美资本市场反应积极

抛开政治和经济合作方面不谈，股民最关心的是股市影响。从数据统计来看，历届中国领导人访美，A股市场表现积极，涨多跌少。访问当月涨跌互见，但相对来看涨幅相对较高，跌幅较小。而访问后两个月表现更佳，除了1997年11月录得下跌外，其余均录得上涨。值得注意的是朱镕基访美当月，大盘下跌3%，但后两月却大涨14%和32%。当时的中心议题是中国加入WTO，而本次习主席访美的重要议题也包括被喻为WTO2.0的中美投资协定谈判。
而且本次访美正逢前期人民币急速贬值，高华证券预计未来数月央行有较强的动机保持汇率大致稳定甚至推动人民币温和升值以抑制资本外流，并为习近平主席9月底访美做好铺垫。
“习奥会”举行在即这些板块应重点关注
习近平访美是影响国际格局的重大事件，亦将对资本市场产生重大影响。川财证券认为，以下几方面有望成核心议题：1、气候问题及清洁能源开发；2、双方基础设施建设领域的合作；3、中美金融基础设施互联；4、中美双边投资协定的进一步谈判。建议关注清洁能源、节能减排、高铁等领域的主题投资机会。
网络安全
习主席将于本月下旬访美，考虑到此前美国政府对我国信息安全政策的关切以及美国部分工会指责我国利用信息安全名义实施贸易保护，预计信息安全及国产化将是两国首脑的重要议题。
安信证券分析师胡又文认为，本次习主席访美前是第一次主要网络安全官员全阵容访美。如果说成立网安小组意味网络安全上升到国家战略层面，那么此次访美标志着其已经成为大国博弈的核心筹码。
胡又文指出，2015 年行业中报信息安全公司业绩的强劲增长从产业层面证明了行业迈入黄金发展期，安信证券推荐关注“国进洋退”主题：(1)信息安全:卫士通、启明星辰、绿盟科技、蓝盾股份、拓尔思等;(2)国产化：浪潮信息、华东电脑、太极股份、东方通、超图软件、同有科技、天玑科技、紫光股份、艾派克、中国软件等。
节能环保
去年美国总统奥巴马访华期间与中国国家主席习近平共同宣布了减排计划，习近平9月访美期间将继续与奥巴马探讨气候变化问题，美中要通过具体的行动来降低碳排放，推进经济发展。
广发证券分析师郭鹏指出，目前环保板块整体估值水平已跌至35倍，大致相当于2014年10月份的水平。关注两组投资组合：第一优选中期组合，如瀚蓝环境、清新环境、迪森股份、高能环境、赤峰黄金等。第二超跌组合，如龙源技术、易世达、渤海股份、湘潭电化。
高铁
<p>东方证券认为从现在开始，高铁出口市场跟随国家“一带一路”战略即将进入兑现期。在国内需求稳定向上、海外“一带一路“项目不断推进的大背景下，高铁车辆产业链将迎来稳定成长的新阶段。主车厂中国中车在合并完成后正积极推动整合，未来降本增效、推动企业经营效益提升动力充足；零部件优质企业，如康尼机电、鼎汉技术、南车时代等，受益于高铁核心部件国产化和后市场爆发，有望获得超越行业的增长速度。