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[转载] 宝能系降杠杆 钜盛华回购万科股票3.3亿股

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发表于 2015-10-24 07:12:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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昨日(10月22日),万科公告称,10月14日~20日,宝能系子公司深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称钜盛华)通过大宗交易方式回购了其享有收益权的万科A股3.3亿股。
                        每日经济新闻(博客,微博)记者 白亚静
在增持万科(000002)股权至15.04%引发大股东之争后,宝能系又有新“动作”了。
昨日(10月22日),万科公告称,10月14日~20日,宝能系子公司深圳市钜盛华股份有限公司(以下简称钜盛华)通过大宗交易方式回购了其享有收益权的万科A股3.3亿股。
分析人士认为,上述情况意味着,这一次宝能系虽然没有继续增持,但仍向万科股票扔进了真金白银以降低杠杆,将此前通过收益互换工具买入的部分券商代持股票转为自持。
宝能系大宗交易47.7亿元
Choice大宗交易数据显示,10月14日~20日,万科共产生5笔大宗交易,其中4笔与宝能系有关,买方营业部分别是华泰证券(601688,股吧)深圳益田路证券营业部、银河证券深圳深南大道证券营业部和国信证券(002736,股吧)深圳泰然九路证券营业部。
2015年6月~8月,宝能系一共举牌万科三次,后两次增持时,曾通过上述几家券商以收益互换的形式买入万科约8.04%的股份。
这次回购一共涉及万科股份3.3亿股,耗资47.7亿元,约占万科总股本的3%。不过,宝能系一次性拿出来的钱并不需要47亿元这么多。
一位券商人士向《每日经济新闻》记者介绍,使用收益互换工具时,虽然原则上可以使用股权、房产等作为保障品,但目前机构只接受现金。宝能系披露的信息也显示,保障品是现金形式。
另外,值得注意的是,钜盛华的股东出现变动。工商信息显示,今年8月26日,钜盛华将注册资本额度从101亿元提高至104.1亿元,新股东深圳市宝能创赢投资企业(有限合伙)认缴出资3.1亿元。
钜盛华的新股东成立于今年8月18日,与注资钜盛华的时间差距不过10日。其普通合伙人是宝能创业投资管理有限公司、有限合伙人是民生加银资产管理有限公司。前者是宝能系子公司,后者是民生加银基金公司子公司。
该公司的经营范围中有一条很重要,“受托管理股权投资基金(不得从事证券投资活动;不得以公开方式募集资金开展投资活动;不得从事公开募集基金管理业务)”。
目前账面已现浮亏
此前,前海人寿曾公开表示,前海人寿是基石投资者;宝能系也表示,入股万科是善意财务投资。
作为财务投资,截至目前,万科股票并没有给宝能系带来收益。
Choice大宗交易数据显示,钜盛华的回购价格分别是14.28元/股和14.5元/股。回购价格均高于当日市场价,溢价率在7.17%~7.53%。这意味着,仅回购万科3%股票一项,宝能系就已出现三四亿元的亏损。
在经历七月的A股大跌后,万科股价从每股15元左右的价格一路走低,徘徊至每股13元左右。宝能系第一次举牌以每股15元多买入的股票,亏损幅度更大。此外,回购还需支付利息。上述券商人士表示,收益互换类工具的利息多在8%左右。
此次回购后,宝能系杠杆降低,资金成本减少,持股比例不变,仍是15.04%。
目前,宝能系分别通过前海人寿持股6.66%,钜盛华持股8.38%。其中,前海人寿的持股方式是集中竞价买入,钜盛华的持股方式有三种,集中竞价3%(无杠杆)、融资融券0.34%(1:1配资)、收益互换5.04%(一般可至1:4配资),通过高杠杆方式持股占比仍不低。
<p>当然,以宝能系此前举牌深振业(000006)的风格来看,这场财务投资至少还要进行2~3年,未到离场时,难言得失。




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