虚拟现实概念股大爆发 股民跟进先要知道六件事

我的眼睛555

虚拟现实大风拉动电子板块整体行情。我们持续推荐的虚拟现实产业链继续集体涨停，并带动电子板块强劲表现。我们一直强调电子投资应摒弃个股挖掘，以产业链逻辑为根本。今年坚定推荐的三大金矿得到验证。后续行情，虚拟现实的歌尔声学、水晶光电、全志科技、福晶科技继续配置；虚拟现实之外，军工半导体、汽车电子拐点也将到来，此外继续看好方向性资产中安消(600654,股吧)、达华智能(002512,股吧)、先导股份(300450,股吧)、艾派克(002180,股吧)、南洋科技(002389,股吧)。
                        每日经济新闻(博客,微博)记者 黄修眉 左越
昨日（11月19日），虚拟现实板块大涨8.74%，水晶光电(002273,股吧)、福晶科技(002222,股吧)等十余只个股涨停，成为近期A股题材炒作的黑马。《每日经济新闻》记者试图从爆发来源、市场前景、炒作阶段、个股推荐与风险等方面，一解此波虚拟现实板块热潮。
1.虚拟现实来自海外
虚拟现实（英文名为Virtual Reality，又称为VR），是指通过计算机模拟三维空间，营造出一个接近真实的虚拟世界，借助头盔、眼镜耳机等设备进行显示和交互。
虚拟现实到底火到什么程度？三星、苹果、谷歌、微软等知名科技企业早已纷纷布局虚拟现实领域，投入重金研发：三星面向开发者发布的Gear VR眼镜；Facebook首席技术官斯科洛普夫日前表示，未来10年内Facebook对虚拟现实技术的投入将达到10亿美元；苹果结合iPhone插槽的头戴式显示设备获得了专利；谷歌正通过新项目Project Aura开发头戴式计算设备；微软研发的HoloLens全息头盔更是在其开发者大会中大放异彩，2016年更被视为虚拟现实技术元年。
而在美股市场上，奇景光电（HIMX，NASDAQ）等相关概念股早已有所动作，该股最近4个交易日上涨了22.55%。在港股市场，相关概念股数字王国（00547，HK）7个交易日上涨了46.97%，仅11月18日当天涨幅就超过30%。
　2.爆炒起源于一次会议
A股市场上，安信证券研究中心总经理赵晓光可谓是“A股虚拟现实挖掘第一人”。
11月7日，在每日经济新闻主办的第四届中国上市公司领袖峰会上，作为“行业成长论坛”演讲嘉宾的赵晓光一语道破天机：智能手机的大浪潮已经结束，包括虚拟现实在内的三大行业成为赵晓光心中最好的投资方向。话音刚落，水晶光电从24.5元涨到35.27元，利达光电(002189,股吧)从26元涨到40.37元，福晶科技从17元涨到22.17元。
赵晓光判断，即将到来的2016年，将会成为虚拟现实元年。这也是不少全球科技巨头共同的观点。
暴涨之后，赵晓光的最新观点是什么？
昨日，《每日经济新闻》记者联系到赵晓光，他发表了安信电子的最新观点：挡不住的虚拟现实！水晶光电、歌尔声学(002241,股吧)继续涨停，福晶科技、全志科技(300458,股吧)、汉麻产业(002036,股吧)、长电科技(600584,股吧)等大涨，虚拟现实在八篇深度报告孜孜不倦的推荐后已深入人心。很多客户关心我们现在的态度？我们认为目前的虚拟现实就是2009年底的智能手机，五年的浪潮刚刚开始，因此短期是否出现回调不重要。应该以目前组合为基础继续配置，并积极挖掘产业链新的标的。坚信虚拟现实、军工电子和汽车电子三个金矿是未来最好的三个大方向。
虚拟现实大风拉动电子板块整体行情。我们持续推荐的虚拟现实产业链继续集体涨停，并带动电子板块强劲表现。我们一直强调电子投资应摒弃个股挖掘，以产业链逻辑为根本。今年坚定推荐的三大金矿得到验证。后续行情，虚拟现实的歌尔声学、水晶光电、全志科技、福晶科技继续配置；虚拟现实之外，军工半导体、汽车电子拐点也将到来，此外继续看好方向性资产中安消(600654,股吧)、达华智能(002512,股吧)、先导股份(300450,股吧)、艾派克(002180,股吧)、南洋科技(002389,股吧)。
不仅安信研究所坚定看多，更多的卖方也在加入看多阵营，包括方正证券(601901,股吧)、华创证券等多家券商发布相关研报看多虚拟现实板块。
3.“VR风”还可以刮多久？　　
“VR风”可以刮多久？
纵观A股由来已久的炒作风潮，不难窥得一以贯之的模式规律：从最初萌芽时的概念股遍地，到后续的龙头冲击高点，直至渐渐乏力。
概念炒作的第一阶段往往是“百花齐放”。以2013年下半年轰轰烈烈的上海自贸区炒作为典型案例，当年8月，上海物贸(600822,股吧)率先冲上涨停，随后在商务部确定将建立上海自贸区之后，上港集团(600018,股吧)、锦江投资(600650,股吧)等相继涨停。紧接着，多达数十只股票被纳入上海自贸区概念，不少个股接连走出涨停板。不过，在概念炒作的第一阶段，遍地开花带来的另一个直接作用就是有些个股其实与上海自贸区并无多大关系。这也导致概念炒作进入第二阶段走向深入，“龙头为先”。
在第二阶段，一些仅仅“沾边”的纯概念股涨势明显收敛，而龙头股却仍能延续之前的涨势。在上海自贸区炒作进入第二阶段后，外高桥(600648,股吧)走出连续十几个涨停。
而在第三阶段，概念炒作明显有发散的特征，上海自贸区概念炒作到后期，资金已经不满足于上海一地的概念，这一火热炒作开始扩散至全国，深圳、厦门等板块个股也跟随，区域板块开始异动。
如果将目前的这波虚拟现实概念炒作引入上述阶段中，《每日经济新闻》记者注意到，虚拟现实的相关炒作在最近几天已经开始骚动，昨天尤为明显。昨日盘中的水晶光电、歌尔声学、福晶科技等十多只个股封上涨停板恰好非常符合A股概念炒作规律——“百花齐放”。
虽然现在已经过了题材的萌芽期，但还远远未到收尾期，未来会怎样，还是多看看安信电子的前瞻观点。
4.密切关注这个时点
华创证券表示，明年第一季度或有虚拟现实杀手级产品推出。2014年Facebook以20亿美元收购的Oculus已是该行业领头羊，预计将于2016年推出第一代面向大众的商用虚拟现实头戴式眼镜；索尼在3D头盔行业是领先者，也预计将于明年上半年推出与PS4搭配使用的PlayStation VR。
虽然巨头纷纷发布产品，但消费者还很难买到一款真正意义的VR产品或体验到一款好的VR作品。到现在为止，市场上的VR产品大都差强人意，VR行业的领头羊，例如Oculus、Sony、HTC、三星、微软等大厂都尚未推出面向消费者的正式版VR产品。
在大量先行者的努力下，这个现象将在2016年改变，2016年将会出现大量的极具水准的VR产品。在国外，三星的Gear VR已经开启了预售，Facebook20亿美元收购的Oculus，将在Q2正式推出消费者版本，另外还有索尼的PS VR、微软的AR产品HoloLens和HTC Vive，都将在2016年推出自己的产品。布局已久，也在谋划自己的VR产品。
一位专业从事虚拟现实产品专业人士向《每日经济新闻》记者表示，三星虚拟现实眼镜GearVR已经开始预售，最早将于本月20日开始发货。明年上半年，还有望迎来HTC的Vive。“虚拟现实杀手级产品的诞生将会彻底引爆虚拟现实市场”，华创证券认为。
　5.短期注意追高风险
在VR炒作风潮中，是否有基本面的坚实支撑？首先，VR市场很大，有业内人士认为，伴随面向消费市场的硬件和内容的批量上市，2016年虚拟现实有望迎来小爆发；预计到2020年，全球头戴虚拟现实设备年销量将达4000万台左右，市场规模约400亿元，加上内容服务和企业级应用，市场容量超过千亿元；长期来看，万亿市场可期。
美国虚拟现实顾问公司Kzero也认为，随着更多公司进入虚拟现实领域，虚拟现实设备单价将从300美元逐年下降，到2018年预计全球卖出2380万部。整体销售额上，到2017年，虚拟现实硬件设备的销售额预计能从2015年的14亿美元增至24亿美元；光是2018年的硬件销售就估值达23亿美元，未来三年整体硬件销售额将为84亿美元。而虚拟现实应用，目前大部分为电子游戏的销售额预计到2018年将会增至28亿美元。
其次，从目前看，众多科技巨头、业内人士、券商机构等均看好虚拟现实市场以及产品带来的颠覆性影响。
另外，除了市场巨大外，用户体验是其发展前景的根本。北京理工大学光电技术信息系统实验室虚拟现实负责人翁冬冬告诉记者，一套完整的虚拟现实设备，包括一副头盔、交互设备（磁动枪、手柄、方向盘）、耳机、数据线等，核心是计算机。虚拟现实的魅力主要在于其能够非常真实模拟不同场景，由于画面采用的显示方式是全封闭式，用户戴上设备后，其体验是颠覆性的。
一名资深虚拟现实玩家向记者描述道，他第一次戴上Oculus DK2头盔的一刹那，懵到不敢走动。“我整个人像是跳进了游戏，周围都是游戏环境里的雪山城堡“，通过头盔上的人体运动侦测元件和电脑算法分析，他每向前走一步周围环境就随之改变，一不小心拐错道撞在墙上，他甚至吓得缩了起来，就连他“东张西望”探测环境的动作，头盔也都能给出反应，“这真正做到了进入游戏世界，让人久久不能跳脱”，他说。
值得一提的是，北京理工大学光电技术信息系统实验室虚拟现实负责人翁冬冬在接受《每日经济新闻》记者采访时提醒，VR产业前景巨大，风险也不可忽视。翁冬冬说，作为智能硬件的一个细分领域，虚拟现实如今面临着诸多问题，比如缺乏技术标准，内容匮乏，企业良莠不齐等诸多问题。从市场方面讲，目前虚拟现实设备还处于普及阶段，他表示，一方面说明如今是虚拟现实从技术走向市场的初期阶段，也是最具有发展空间和想象力的阶段；另一方面，也意味着市场可能存在泡沫。
国内一名从事虚拟现实产品的业内人士向记者表示，在资本的诱惑下，目前在市面上已经出现大大小小100余家号称在从事虚拟现实业务的公司，目前大多数公司都在做的是虚拟现实眼镜盒，这个工作本质上是没有技术含量的，只是为了追概念而已，这些蜂拥而上的厂商实际上在对虚拟现实产业造成伤害。
6.这些产业链有机会
安信证券研究中心总经理赵晓光表示，2016年仅高端的虚拟现实头盔HMD销量将达到至少400万~500万台，对应十几亿美元市场，首推歌尔声学（002241，收盘价33.92元）。“在虚拟现实方面，Facebook、索尼是全球领头羊，而歌尔声学是它们唯一产品系统制造商。如果从社交角度，扎克伯格认为上亿台出货量实现，对歌尔声学带动的不仅是整机硬件的利润，更是通过下游向上游发展的逻辑”，安信证券在研报中表示，虚拟现实作为全新产品，硬件技术难度较大，而歌尔声学在两年前就完成了技术上的布局。
除了巨头外，虚拟现实产业链上游芯片企业也是赢家。全志科技（300458，114.4元）在行车记录仪下半年引爆的市场取得成功，也将是这一市场的赢家。
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