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[转载] 采掘钢铁等板块逞强

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发表于 2016-2-24 13:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

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昨日A股市场震荡下行,但采掘、有色金属、钢铁和农林牧渔等板块逆市上涨,表现抢眼。实际上,春节之后,随着大宗商品市场的反弹,A股市场中相关板块也亮点颇多,频繁出现在涨幅榜前列,这种走势凸显出大宗商品市场悲观情绪缓解和估值逐步修复。更重要的是,供给侧改革政策预期也成为这些传统周期性板块吸引资金的因素。短线来看,“双轮驱动”仍起作用,但投资者也需要警惕获利回吐风险。
                        昨日A股市场震荡下行,但采掘、有色金属、钢铁和农林牧渔等板块逆市上涨,表现抢眼。实际上,春节之后,随着大宗商品市场的反弹,A股市场中相关板块也亮点颇多,频繁出现在涨幅榜前列,这种走势凸显出大宗商品市场悲观情绪缓解和估值逐步修复。更重要的是,供给侧改革政策预期也成为这些传统周期性板块吸引资金的因素。短线来看,“双轮驱动”仍起作用,但投资者也需要警惕获利回吐风险。
行业逆市上涨
昨日,28个申万一级行业中,有6个行业上涨。其中,采掘、有色金属和钢铁行业涨幅位居前三位,分别上涨1.05%、0.84%和0.55%;其余三个行业是食品饮料、农林牧渔和化工行业。不难发现,这6个行业全部与大宗商品市场密切相关。
实际上,“煤飞色舞”行情在春节之后频繁上演。周一沪深两市大幅反弹之时,申万钢铁、非银金融采掘指数涨幅居前,分别上涨5.25%、3.73%和3.49%。从近5日涨幅榜来看,钢铁以7.57%的涨幅位居首位,采掘、农林牧渔和有色金属行业的涨幅也位居前列,分别为5.88%、4.84%和3.64%。从近20日涨跌幅来看,仅有5个行业实现上涨,其中,有色金属行业上涨3.10%,采掘和农林牧渔也位居前列,分别上涨2.47%和1.10%。
个股方面表现明显。Wind数据显示,在采掘、钢铁、有色金属和农林牧渔四个行业共282只个股中,共有120只股票的5日涨幅超过10%。其中,沙钢股份(002075,股吧)的涨幅遥遥领先,近5日上涨约58%;中水渔业(000798,股吧)、新中基(000972,股吧)、民和股份(002234,股吧)、神火股份(000933,股吧)、豫光金铅(600531,股吧)同期涨幅超过30%。此外,包括宏达矿业(600532,股吧)、广晟有色(600259,股吧)、厦门钨业(600549,股吧)、首钢股份(000959,股吧)、华菱钢铁(000932,股吧)、赤峰黄金(600988,股吧)、锡业股份(000960,股吧)和西山煤电(000983,股吧)在内的24只个股的涨幅超过20%。在所属四个行业的成分股中,仅有5只个股逆市下跌,康达尔(000048,股吧)和本钢板材(000761,股吧)的跌幅居前,分别下跌5.13%和4.36%。
关注供给侧改革
上述大宗商品相关行业板块股价率先反弹,主要受到大宗商品市场企稳回升态势驱动。不仅如此,供给侧改革政策预期强烈,这些板块正是改革涉及的重要领域,引发市场资金高度关注。
上周,基本金属整体趋势表现为重心缓慢上移,这是股市相关板块表现强势的直接动力。安信证券指出,这是对春节期间下跌走势进行向上修正。海外宽松预期升温,中国1月信贷数据超预期,稳增长政策正在发力,利好基本金属走势。
3月初两会召开前,供给侧改革这一主线或受到资金重点关注,可能出现脉冲行情。国金证券(600109,股吧)指出,供给侧改革作为扶“新”整“旧”的方式,将是今年两会的重要话题。供给侧改革涉及量化产能压缩、政府配套措施、地方供给侧改革、相关产业并购重组机会和多方面激发企业活力等。建议关注钢铁、煤炭、有色、房地产、农业、纺织、交运等产能严重过剩行业的并购重组机会。
长江证券(000783,股吧)指出,上世纪90年代末纺织、煤炭行业改革经验表明,盈利好坏才是核心因素。在去产能政策未实质推进前,相关板块往往跑输大盘;去产能政策实质推进后,相关板块能获得超额收益,但一般在市场环境较好时才显著;在相关行业底部未现前,若基本面改善,相关板块也将有所表现;去产能完成后,持续的成长性为板块表现的决定因素,高成长行业去产能后能够获得高收益,低成长行业去产能后表现仍较差。
<p>而华融证券提示,大盘节后的“红包行情”难以持续。目前“黄金坑”已经基本填平,建议投资者谨慎操作。




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