周期受宠 供给侧改革主题独自起舞

米粒

当天盘后，重阳投资基金经理王晓华表示，近期，市场表现相对强势的煤炭、有色、地产都是涉及供给侧改革的领域，这些行业强于市场的逻辑就是对改革的预期边际向好。基本面层面，这些行业受益改革，边际也是向好的。
                        中证网综合报道，2月29日，A股再遭重创。不过，受益于近日房地产市场交易的异常火爆，地产等周期性行业优质个股颇受资金追捧，纷纷逆势走强。以世联行为例，该股当日资金大幅流入，成交量明显放大，机构抢筹迹象明显。截至终盘，公司股票逆势封住涨停板。“招保万金”四大房企龙头中，保利地产当天亦逆势上扬3.18%。
当天盘后，重阳投资基金经理王晓华表示，近期，市场表现相对强势的煤炭、有色、地产都是涉及供给侧改革的领域，这些行业强于市场的逻辑就是对改革的预期边际向好。基本面层面，这些行业受益改革，边际也是向好的。
“从交易层面来看，这些行业的股票之前因为预期差较大，2015年跌幅大，机构配置少，在预期边际改善的情况下，股价上涨的阻力也就最小。”王晓华称。“我们认为，目前，关注的资金可能来自于机构的仓位调整，也可能来自于主题投资资金。”
国元证券策略分析师王明利也认为，近期一线楼市暴涨，一方面分流了资金，也加剧了投资者对楼市分流资金的预期，所以加速从股市撤离，这也是当天全线下跌的原因之一。但由于一线城市地产火爆，自然也对地产股起到提振作用。
<p>而包括煤炭、有色在内的资源股表现相对较好，主要在于近期大宗商品价格表现的还算坚挺，有底部企稳的迹象，这些板块还有避险作用。